开放式基金 |
基金类型 |
截至
2024-05-24
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
兴全全球视野
(340006)
|
股票型 |
2.1115 |
4.8575 |
-1.19%
|
正常开放 |
|
兴全沪深300A
(163407)
|
指数型 |
2.2217 |
2.2217 |
-1.13%
|
正常开放 |
|
兴全沪深300C
(007230)
|
股票型 |
2.1830 |
2.1830 |
-1.13%
|
正常开放 |
|
兴全中证800六个月A
(010673)
|
股票型 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.89%
|
正常开放 |
|
兴全中证800六个月C
(010674)
|
股票型 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.89%
|
正常开放 |
|
兴全趋势
(163402) |
混合型 |
0.5411 |
10.0133 |
-1.06% |
正常开放 |
|
兴全有机增长
(340008) |
混合型 |
2.7191 |
3.5391 |
-0.43% |
正常开放 |
|
兴全可转债
(340001) |
混合型 |
1.0371 |
4.0791 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴全精选
(163411) |
混合型 |
2.3827 |
2.7658 |
-0.72% |
正常开放 |
|
兴全新视野
(001511) |
混合型 |
1.5590 |
1.6190 |
-1.02% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式
(163415) |
混合型 |
3.0450 |
3.9050 |
-1.07% |
正常开放 |
|
兴全社会责任
(340007) |
混合型 |
2.9680 |
3.1580 |
-0.93% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.3724 |
5.2193 |
-1.46% |
正常开放 |
|
兴全轻资产
(163412) |
混合型 |
2.5050 |
5.0690 |
-0.75% |
正常开放 |
|
兴全绿色
(163409) |
混合型 |
1.0640 |
3.1380 |
-0.84% |
正常开放 |
|
兴全合宜A
(163417) |
混合型 |
1.2759 |
1.2759 |
-1.82% |
正常开放 |
|
兴全合宜C
(005491) |
混合型 |
1.2441 |
1.2441 |
-1.83% |
正常开放 |
|
兴全多维价值A
(007449) |
混合型 |
1.5141 |
1.5141 |
-1.17% |
正常开放 |
|
兴全多维价值C
(007450) |
混合型 |
1.4685 |
1.4685 |
-1.16% |
正常开放 |
|
兴全合泰A
(007802) |
混合型 |
1.1810 |
1.1810 |
-1.58% |
正常开放 |
|
兴全合泰C
(007803) |
混合型 |
1.1489 |
1.1489 |
-1.58% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年混合
(008378) |
混合型 |
1.2459 |
1.2459 |
-2.11% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年混合
(009007) |
混合型 |
0.6202 |
0.6202 |
-1.70% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年混合A
(009611) |
混合型 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.22% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年混合C
(009612) |
混合型 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.22% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年混合
(009556) |
混合型 |
0.5830 |
0.5830 |
-1.32% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合A
(163418) |
混合型 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.77% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合C
(010670) |
混合型 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.79% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年混合A
(011336) |
混合型 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年混合C
(011337) |
混合型 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年混合A
(010981) |
混合型 |
1.0713 |
1.0713 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年混合C
(010982) |
混合型 |
1.0578 |
1.0578 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全合远两年混合A
(011338) |
混合型 |
0.6689 |
0.6689 |
-1.31% |
正常开放 |
|
兴全合远两年混合C
(011339) |
混合型 |
0.6566 |
0.6566 |
-1.32% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年混合A
(014639) |
混合型 |
0.7108 |
0.7108 |
-1.52% |
暂停赎回 |
|
兴证全球合衡三年混合C
(014640) |
混合型 |
0.7058 |
0.7058 |
-1.52% |
暂停赎回 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.8276 |
0.8276 |
-1.90% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.8193 |
0.8193 |
-1.89% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月混合A
(018620) |
混合型 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月混合C
(018621) |
混合型 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.0469 |
1.0469 |
1.36% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.0424 |
1.0424 |
1.35% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0182 |
1.0182 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.40% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利A
(340009) |
债券型 |
1.4773 |
2.0323 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利C
(007398) |
债券型 |
1.3151 |
1.9991 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全稳益
(001819) |
债券型 |
1.0379 |
1.4749 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰A
(003949) |
债券型 |
1.1747 |
1.3319 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全稳泰C
(008173) |
债券型 |
1.1635 |
1.3207 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全兴泰
(004919) |
债券型 |
1.0194 |
1.2978 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全恒益A
(004952) |
债券型 |
1.3144 |
1.3823 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全恒益C
(004953) |
债券型 |
1.2780 |
1.3459 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫A
(008452) |
债券型 |
1.0695 |
1.3045 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫C
(008453) |
债券型 |
1.0653 |
1.2833 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全祥泰
(005712) |
债券型 |
1.0537 |
1.3428 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕A
(006985) |
债券型 |
1.1365 |
1.1925 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞
(006984) |
债券型 |
1.0203 |
1.2001 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0087 |
1.1638 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕C
(012118) |
债券型 |
1.1405 |
1.1865 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1001 |
1.1001 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天超短债C
(012325) |
债券型 |
1.0953 |
1.0953 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0632 |
1.0980 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天债券A
(014086) |
债券型 |
1.1087 |
1.1087 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天债券C
(014087) |
债券型 |
1.1046 |
1.1046 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒泰一年定开发起式债券
(015811) |
债券型 |
1.0190 |
1.0665 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.0665 |
1.0665 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.0640 |
1.0640 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0294 |
1.0394 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0286 |
1.0386 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0188 |
1.0188 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0179 |
1.0179 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天债券A
(018691) |
债券型 |
1.0276 |
1.0276 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天债券C
(018692) |
债券型 |
1.0265 |
1.0265 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0024 |
1.0024 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0023 |
1.0023 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全安泰养老三年FOF
(006580) |
FOF |
1.5234 |
1.5234 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰养老三年(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.5291 |
1.5291 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.2607 |
1.2607 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年FOF
(010266) |
FOF |
1.0709 |
1.0709 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.0755 |
1.0755 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年FOF
(010267) |
FOF |
0.9444 |
0.9444 |
0.00% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y
(017386) |
FOF |
0.9501 |
0.9501 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
0.9545 |
0.9545 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
0.9478 |
0.9478 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.2441 |
1.2441 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年FOF
(012509) |
FOF |
1.0392 |
1.0392 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.0440 |
1.0440 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.8274 |
0.8274 |
-0.07% |
暂停交易 |
|
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.8337 |
0.8337 |
-0.07% |
暂停交易 |
|
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.0653 |
1.0653 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.0598 |
1.0598 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF
(017264) |
FOF |
0.9780 |
0.9780 |
0.04% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.8882 |
0.8882 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.8838 |
0.8838 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y
(018321) |
FOF |
0.9823 |
0.9823 |
0.04% |
正常开放 |
|