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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-05-24	1.667	1.667	-0.18%	+20.80%	-6.30%	+66.70%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-05-24	1.640	1.640	-0.18%	+20.32%	-7.76%	-11.30%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-05-24	1.692	1.692	-0.29%	-5.79%	-21.05%	+69.20%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-05-24	1.1196	1.1196	-0.31%	-15.61%	--	-30.39%	暂停交易	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2024-05-24	1.1351	1.1351	-0.32%	-15.11%	-31.85%	+13.51%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-05-24	1.1249	1.1249	-0.32%	-15.47%	--	-30.06%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-05-24	1.675	1.675	-0.36%	-6.22%	--	-19.93%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-05-24	1.668	1.668	-0.36%	-6.40%	--	-20.27%	暂停交易	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-05-24	2.259	2.259	-0.79%	-5.64%	-3.42%	+125.90%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-05-24	1.1358	1.1358	-0.82%	-9.34%	-37.43%	+13.58%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2024-05-24	1.1015	1.1015	-0.83%	-9.89%	-38.55%	+10.15%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2024-05-24	2.238	2.238	-0.84%	-6.05%	--	-13.32%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-05-24	2.228	2.228	-0.85%	-6.23%	--	-13.71%	暂停交易	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-05-24	0.6435	0.6435	-0.86%	-4.99%	-42.85%	-35.65%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-05-24	0.6240	0.6240	-0.87%	-5.75%	-44.21%	-37.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-05-24	1.281	1.281	-1.76%	-14.49%	-18.87%	+28.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-05-24	0.942	0.942	-1.77%	-12.29%	-44.10%	-5.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-05-24	0.6234	0.6234	-1.24%	-12.71%	-37.78%	-37.66%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-05-24	0.6310	0.6310	-1.24%	-12.36%	-37.03%	-36.90%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-05-24	1.309	1.550	-1.28%	-26.38%	-35.02%	+46.39%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2024-05-24	1.308	1.308	-1.58%	-21.01%	--	-27.41%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-05-24	1.318	1.318	-1.64%	-20.79%	-35.74%	+31.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2024-05-24	1.303	1.303	-1.66%	-21.13%	--	-27.69%	暂停交易	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-05-24	1.336	1.336	-1.69%	-13.36%	--	-18.44%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-05-24	1.348	1.348	-1.75%	-12.98%	-31.61%	+34.80%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-05-24	1.333	1.333	-1.77%	-13.39%	--	-18.62%	暂停交易	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-05-24	0.5336	0.5336	-1.59%	-11.44%	--	-46.64%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-05-24	0.5211	0.5211	-1.59%	-12.15%	--	-47.89%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-05-24	1.0366	1.0366	+0.26%	--	--	+3.66%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-05-24	1.0376	1.0376	+0.26%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-05-24	1.0271	1.0271	+0.23%	--	--	+2.71%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-05-24	1.0257	1.0257	+0.22%	--	--	+2.57%	募集结束	申购定投
164702	汇添富季季红定期开放债券	2024-05-24	1.0277	1.6016	+0.19%	+3.46%	+6.15%	+73.51%	暂停交易	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-05-24	1.0298	1.0298	+0.19%	--	--	+2.98%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-05-24	1.0312	1.0312	+0.19%	--	--	+3.12%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-05-24	1.3273	1.3273	+0.17%	+3.51%	-0.17%	+32.73%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-05-24	1.0926	1.0926	+0.17%	+9.81%	--	+9.26%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-05-24	1.2911	1.2911	+0.16%	+3.10%	-1.36%	+29.11%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-05-24	1.0868	1.0868	+0.16%	+9.37%	--	+8.68%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-05-24	1.1509	1.2404	+0.09%	+3.79%	+11.57%	+24.63%	暂停交易	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-05-24	1.1121	1.2016	+0.08%	+3.36%	+10.21%	+20.68%	暂停交易	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-05-24	1.0518	1.0918	+0.08%	+5.20%	+8.87%	+9.36%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-05-24	1.1086	1.1086	+0.06%	+3.93%	+8.14%	+10.86%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-05-24	1.1194	1.1194	+0.06%	+4.14%	+8.75%	+10.25%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-05-24	1.1273	1.1273	+0.06%	+4.35%	+9.46%	+12.73%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-05-24	1.0056	1.0056	+0.05%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-05-24	1.3425	1.4985	+0.04%	+4.56%	+7.75%	+51.40%	暂停交易	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2024-05-24	0.9836	0.9836	+0.04%	--	--	-1.64%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-05-24	0.9872	0.9872	+0.04%	--	--	-1.28%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-05-24	1.0053	1.0053	+0.04%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-05-24	1.2887	1.4367	+0.04%	+4.14%	+6.37%	+44.90%	暂停交易	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-05-24	1.0068	1.0068	+0.02%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-05-24	1.0280	1.2470	+0.02%	+3.54%	+10.20%	+27.38%	暂停交易	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-05-24	1.0320	1.0320	+0.02%	--	--	+3.20%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-05-24	1.0343	1.0343	+0.02%	--	--	+3.43%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-05-24	1.0435	1.0791	+0.02%	+6.55%	--	+8.07%	暂停交易	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-05-24	1.0597	1.1352	+0.02%	+3.85%	+11.92%	+13.97%	募集结束	申购定投
007902	汇添富中短债C	2024-05-24	1.0687	1.1097	+0.02%	+3.47%	+8.58%	+11.14%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-05-24	1.0727	1.0977	+0.02%	+4.50%	--	+6.81%	暂停交易	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2024-05-24	1.0755	1.1885	+0.02%	+4.72%	+11.39%	+20.11%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-05-24	1.0781	1.0781	+0.02%	+3.62%	--	+7.81%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-05-24	1.0783	1.1193	+0.02%	+3.64%	+9.24%	+10.29%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2024-05-24	1.0870	1.1280	+0.02%	+3.90%	+9.91%	+12.99%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-05-24	1.4053	1.4053	+0.01%	+2.95%	+7.19%	+40.53%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-05-24	1.4162	1.4162	+0.01%	+3.30%	+8.52%	+41.62%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-05-24	0.8456	1.8532	+0.01%	+2.72%	+8.97%	+91.43%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-05-24	1.0023	1.0023	+0.01%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-05-24	1.0025	1.0025	+0.01%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-05-24	1.0071	1.0071	+0.01%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-05-24	1.0155	1.1424	+0.01%	+2.79%	+9.01%	+14.96%	暂停交易	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-05-24	1.0214	1.0534	+0.01%	+3.55%	--	+5.38%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-05-24	1.0225	1.0525	+0.01%	+3.05%	--	+5.32%	暂停交易	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-05-24	1.0343	1.0343	+0.01%	--	--	+3.43%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-05-24	1.0354	1.1969	+0.01%	+3.37%	+9.56%	+21.12%	暂停交易	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-05-24	1.0368	1.1583	+0.01%	+3.33%	+9.42%	+16.85%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-05-24	1.0439	1.0439	+0.01%	+2.94%	--	+4.39%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-05-24	1.0441	1.0441	+0.01%	+2.93%	--	+3.85%	暂停交易	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-05-24	1.0442	1.0442	+0.01%	+2.95%	--	+3.85%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-05-24	1.0442	1.0442	+0.01%	+2.94%	--	+4.42%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-05-24	1.0447	1.0447	+0.01%	--	--	+4.47%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-05-24	1.0462	1.0462	+0.01%	--	--	+4.62%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-05-24	1.0598	1.1596	+0.01%	+3.46%	+9.98%	+16.77%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-05-24	1.0669	1.0669	+0.01%	+3.73%	--	+6.69%	暂停交易	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-05-24	1.0696	1.0725	+0.01%	+4.54%	--	+7.25%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-05-24	1.0698	1.0727	+0.01%	+4.57%	--	+6.18%	暂停交易	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-05-24	1.0698	1.0727	+0.01%	+4.56%	--	+7.27%	暂停交易	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-05-24	1.0702	1.0731	+0.01%	+4.59%	--	+7.31%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-05-24	1.0724	1.0724	+0.01%	+2.87%	--	+3.67%	暂停交易	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-05-24	1.0729	1.0729	+0.01%	+2.85%	--	+7.29%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-05-24	1.0731	1.0731	+0.01%	+2.86%	--	+7.31%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-05-24	1.0759	1.1009	+0.01%	+4.79%	--	+7.13%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-05-24	1.0796	1.0796	+0.01%	+3.71%	--	+7.96%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-05-24	1.0915	1.0915	+0.01%	+3.54%	--	+9.15%	暂停交易	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-05-24	1.0958	1.0958	+0.01%	+3.12%	--	+4.80%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-05-24	1.0962	1.0962	+0.01%	+3.15%	--	+9.62%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-05-24	1.0979	1.0979	+0.01%	+3.72%	--	+5.60%	暂停交易	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-05-24	1.0981	1.0981	+0.01%	+3.74%	--	+9.81%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-05-24	1.0987	1.0987	+0.01%	+1.53%	+5.08%	+9.87%	暂停申购	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-05-24	1.1025	1.1025	+0.01%	+3.32%	--	+10.25%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-05-24	1.1072	1.1072	+0.01%	+1.69%	+5.55%	+10.72%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-05-24	1.1118	1.1118	+0.01%	+3.42%	--	+11.18%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-05-24	1.1168	1.2688	+0.01%	+4.63%	+10.62%	+29.21%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-05-24	1.1233	1.2353	+0.01%	+4.23%	+9.26%	+24.94%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2024-05-24	1.1275	1.1585	+0.01%	+2.38%	+7.30%	+8.14%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-05-24	1.1290	1.1290	+0.01%	+2.59%	+7.69%	+9.45%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-05-24	1.1366	1.1366	+0.01%	+2.79%	+8.33%	+13.66%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-05-24	1.1441	1.1441	+0.01%	+2.70%	--	+4.91%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-05-24	1.1521	1.1521	+0.01%	+2.83%	+7.89%	+15.21%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2024-05-24	1.1611	1.1611	+0.01%	+2.93%	+8.63%	+16.11%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-05-24	1.1615	1.1615	+0.01%	--	--	+2.24%	暂停交易	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2024-05-24	1.1615	1.1615	+0.01%	+2.93%	+8.39%	+16.15%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-05-24	1.6952	1.7302	+0.01%	+4.32%	+8.25%	+74.03%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-05-24	1.0526	1.0526	+0.00%	+1.36%	+3.18%	+33.98%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-05-24	1.0594	1.0594	+0.00%	+1.66%	+1.66%	+37.36%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-05-24	1.0307	1.1442	+0.00%	+3.48%	+11.25%	+50.33%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2024-05-24	1.5761	1.6111	+0.00%	+3.90%	+7.00%	+61.87%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-05-24	1.0818	1.2478	+0.00%	+3.00%	+9.19%	+26.87%	暂停交易	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-05-24	1.1321	1.2251	+0.00%	+2.59%	+7.89%	+23.25%	暂停交易	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-05-24	1.0624	1.2289	+0.00%	+2.24%	+7.66%	+24.40%	暂停交易	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-05-24	1.0298	1.1963	+0.00%	+1.83%	+6.37%	+20.90%	暂停交易	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-05-24	1.0418	1.2691	+0.00%	+4.03%	+11.40%	+29.32%	暂停交易	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-05-24	1.1123	1.2343	+0.00%	+3.57%	+10.34%	+24.75%	暂停交易	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-05-24	1.1106	1.1476	+0.00%	+2.19%	+6.66%	+14.93%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-05-24	1.1347	1.1397	+0.00%	--	--	+1.98%	暂停交易	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2024-05-24	1.1350	1.1720	+0.00%	+2.59%	+7.95%	+17.40%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-05-24	1.1382	1.2112	+0.00%	+4.05%	+11.65%	+21.47%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-05-24	1.1319	1.2049	+0.00%	+3.79%	+11.11%	+12.57%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-05-24	1.0410	1.1640	+0.00%	+3.44%	+9.79%	+17.47%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-05-24	1.1025	1.1025	+0.00%	+1.82%	+6.51%	+10.25%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-05-24	1.0632	1.1640	+0.00%	+3.54%	+10.22%	+17.24%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2024-05-24	1.0715	1.1215	+0.00%	+2.31%	+8.31%	+12.25%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-05-24	1.1694	1.1694	+0.00%	+6.59%	+15.18%	+16.94%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-05-24	1.1635	1.1635	+0.00%	+6.46%	+14.79%	+16.35%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-05-24	1.1682	1.1682	+0.00%	--	--	+2.67%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-05-24	1.0215	1.2029	+0.00%	+2.71%	+7.07%	+10.07%	暂停交易	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-05-24	1.0284	1.2289	+0.00%	+3.07%	+8.20%	+11.55%	暂停交易	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2024-05-24	1.0282	1.1276	+0.00%	+3.17%	+10.21%	+13.40%	暂停申购	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-05-24	1.0964	1.0964	+0.00%	--	--	+2.63%	暂停交易	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-05-24	1.0897	1.0897	+0.00%	+2.95%	--	+8.97%	暂停交易	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-05-24	1.1120	1.1120	+0.00%	+3.63%	--	+11.20%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-05-24	1.0424	1.0824	+0.00%	+3.42%	--	+8.43%	暂停申购	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-05-24	1.0391	1.0791	+0.00%	+3.32%	--	+8.10%	暂停申购	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-05-24	1.0685	1.0685	+0.00%	+2.65%	--	+6.85%	暂停交易	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-05-24	1.0420	1.0520	+0.00%	+3.57%	--	+5.23%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-05-24	1.0406	1.0506	+0.00%	+3.52%	--	+5.09%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-05-24	1.0204	1.0524	+0.00%	+3.49%	--	+5.28%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-05-24	1.0561	1.0590	+0.00%	+4.78%	--	+5.90%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-05-24	1.0604	1.0633	+0.00%	+5.10%	--	+6.33%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-05-24	1.0431	1.0431	+0.00%	+3.44%	--	+4.31%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-05-24	1.0406	1.0406	+0.00%	+3.23%	--	+4.06%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-05-24	1.0318	1.0318	+0.00%	+3.04%	--	+3.18%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-05-24	1.0295	1.0315	+0.00%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-05-24	1.0422	1.0422	+0.00%	--	--	+4.22%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-05-24	1.0245	1.0265	+0.00%	--	--	+2.65%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-05-24	1.0422	1.0422	+0.00%	--	--	+2.75%	暂停交易	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-05-24	1.0243	1.0243	+0.00%	--	--	+2.43%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-05-24	1.0352	1.0352	+0.00%	--	--	+3.52%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-05-24	1.1134	1.1864	-0.01%	+3.64%	+10.32%	+18.96%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-05-24	1.0403	1.0403	-0.01%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-05-24	1.0318	1.0318	-0.01%	--	--	+2.39%	暂停交易	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-05-24	1.0293	1.0293	-0.01%	+2.80%	--	+2.93%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-05-24	1.0287	1.2246	-0.01%	+3.46%	--	+4.86%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-05-24	1.0276	1.2525	-0.01%	+3.85%	--	+5.58%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-05-24	1.0273	1.0453	-0.01%	+3.15%	--	+4.58%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-05-24	1.0254	1.0434	-0.01%	+3.00%	--	+4.38%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-05-24	1.0104	1.0554	-0.01%	+3.29%	--	+5.61%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-05-24	1.0026	1.0026	-0.01%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-05-24	1.0020	1.0020	-0.01%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-05-24	1.0086	1.0486	-0.02%	+2.88%	--	+4.92%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-05-24	1.2891	1.8011	-0.02%	+6.59%	+10.56%	+101.75%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-05-24	1.2215	1.7295	-0.02%	+6.16%	+9.21%	+83.21%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-05-24	1.2276	1.8970	-0.05%	+1.04%	+0.78%	+112.20%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-05-24	1.2184	1.8371	-0.05%	+0.62%	-0.35%	+102.65%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-05-24	1.3812	1.6552	-0.08%	+6.00%	+10.76%	+76.34%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-05-24	1.1153	1.4083	-0.08%	+4.13%	+7.54%	+42.34%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-05-24	1.0762	1.3692	-0.08%	+3.75%	+6.27%	+38.37%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-05-24	1.3145	1.5885	-0.08%	+5.58%	+9.45%	+68.32%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-05-24	1.0615	1.5128	-0.08%	+1.38%	-4.50%	+58.10%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-05-24	1.0413	1.4926	-0.09%	+1.00%	-5.67%	+55.02%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-05-24	1.0169	1.0169	-0.09%	+3.48%	--	+1.69%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2024-05-24	1.0071	1.0071	-0.09%	+3.06%	--	+0.71%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-05-24	1.9740	2.0610	-0.11%	+3.89%	+0.93%	+106.51%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-05-24	1.7295	1.8165	-0.12%	+3.50%	-0.27%	+81.83%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-05-24	1.0122	1.0122	-0.12%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-05-24	1.0248	1.0248	-0.13%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-05-24	1.0210	1.0210	-0.13%	--	--	+2.10%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-05-24	1.0092	1.0092	-0.13%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-05-24	0.9912	1.3341	-0.16%	+3.36%	+0.19%	+38.03%	暂停交易	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-05-24	0.9742	1.3001	-0.16%	+2.87%	-0.97%	+33.62%	暂停交易	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-05-24	1.8160	2.0976	-0.24%	+2.31%	-0.55%	+125.53%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-05-24	1.7171	1.9987	-0.24%	+1.91%	-1.77%	+114.50%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-05-24	1.0258	1.0258	--	--	--	--	暂停赎回	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-05-24	1.0258	1.0258	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-05-24	1.0000	1.0000	--	--	--	--	募集结束	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-05-24	1.0000	1.0000	--	--	--	--	募集结束	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2024-05-24	1.2891	1.2891	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
004832	汇添富鑫泽定开债C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2023-12-31	0.0000	0.0000	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004687	汇添富熙和混合A	2024-05-24	1.3111	1.3961	+0.39%	-1.01%	-8.26%	+40.81%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-05-24	1.3020	1.3870	+0.39%	-1.12%	-8.57%	+39.86%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-05-24	1.2860	1.2860	+0.28%	+4.91%	-2.50%	+28.60%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-05-24	1.2385	1.2385	+0.26%	+24.57%	--	+23.85%	暂停赎回	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-05-24	1.2443	1.2443	+0.26%	+25.07%	--	+24.43%	暂停赎回	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-05-24	1.1124	1.1124	+0.25%	+22.47%	--	+11.24%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-05-24	1.1222	1.1222	+0.25%	+22.94%	--	+12.22%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-05-24	1.0051	1.0051	+0.20%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-05-24	1.0018	1.0018	+0.19%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-05-17	1.0412	1.0412	+0.15%	--	--	+4.12%	募集结束	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-05-24	0.5151	0.5151	+0.10%	-23.36%	--	-48.49%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-05-24	0.5068	0.5068	+0.08%	-23.82%	--	-49.32%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-05-24	1.2522	1.2522	+0.07%	+6.36%	--	-21.22%	暂停交易	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-05-24	1.2589	1.2589	+0.07%	+7.06%	--	-20.79%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2024-05-24	1.2718	1.2718	+0.07%	+7.25%	-35.42%	+27.18%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-05-24	1.0524	1.0524	+0.05%	+0.91%	+0.60%	+5.24%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-05-24	1.0457	1.0457	+0.04%	+0.70%	-0.01%	+0.71%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-05-23	1.0188	1.0188	+0.02%	+0.88%	--	+1.88%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-05-23	1.0249	1.0249	+0.01%	+1.18%	--	+2.49%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	0.9446	0.9446	-0.01%	-1.37%	--	-1.44%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.9401	0.9401	-0.02%	-1.68%	--	-5.99%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-05-24	1.3486	1.3916	-0.02%	+1.66%	-0.47%	+39.18%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-05-24	1.0767	1.0767	-0.03%	+4.59%	--	+7.67%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-05-24	1.0766	1.0766	-0.03%	--	--	+4.13%	暂停赎回	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-05-24	1.4109	1.4109	-0.03%	+4.43%	+4.51%	+41.09%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-05-24	1.3966	1.3966	-0.03%	+4.07%	--	+2.69%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2024-05-24	1.3923	1.4353	-0.03%	+2.07%	+0.73%	+43.58%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-05-22	1.0087	1.0087	-0.03%	+0.51%	--	+0.87%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-05-24	1.0696	1.0696	-0.04%	+4.99%	+5.42%	+6.96%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-05-24	1.0661	1.0661	-0.04%	+4.22%	--	+6.61%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	1.0124	1.0124	-0.04%	+0.80%	--	+1.24%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	0.9723	0.9723	-0.04%	-0.55%	--	+0.30%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.9680	0.9680	-0.04%	-0.84%	--	-3.20%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-05-24	0.9102	0.9102	-0.04%	+2.19%	-9.31%	-8.98%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.9932	0.9932	-0.05%	-0.28%	--	-0.68%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	0.9977	0.9977	-0.06%	+0.00%	--	+0.48%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	0.9634	0.9634	-0.06%	-0.18%	--	+0.39%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.9585	0.9585	-0.06%	-0.52%	--	-4.15%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-05-24	1.1119	1.1119	-0.07%	--	--	+6.77%	暂停赎回	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-05-24	1.1119	1.1119	-0.07%	+4.71%	+10.03%	+11.19%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-05-24	0.9349	0.9349	-0.07%	+4.13%	-8.67%	-6.51%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-05-24	1.0620	1.0620	-0.08%	+1.95%	+5.57%	+6.20%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-05-24	1.0976	1.0976	-0.08%	+4.29%	+8.72%	+9.76%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	0.9512	0.9512	-0.08%	-0.61%	--	+0.31%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-05-24	0.9494	0.9494	-0.08%	+4.55%	-7.56%	-5.06%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-05-24	0.9494	0.9494	-0.08%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.9467	0.9467	-0.08%	-0.93%	--	-5.33%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-05-24	1.0572	1.0572	-0.09%	+1.57%	--	+0.83%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-05-24	1.3900	1.3900	-0.09%	+2.92%	+2.15%	+39.00%	暂停交易	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-05-24	3.080	3.649	-0.10%	-5.43%	-18.78%	+331.45%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-05-24	1.4253	1.4253	-0.10%	+3.34%	+3.38%	+42.53%	暂停交易	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-05-24	3.035	3.035	-0.10%	-6.01%	--	-14.05%	暂停交易	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-05-24	0.9322	1.2322	-0.11%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-05-24	1.1830	1.1830	-0.12%	-2.59%	-13.66%	+18.30%	暂停交易	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-05-24	1.2346	1.2346	-0.12%	-1.99%	-12.08%	+23.46%	暂停交易	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	1.2594	1.2594	-0.13%	-6.06%	--	-8.45%	暂停赎回	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-05-22	1.2515	1.2515	-0.13%	-6.46%	-22.63%	+25.15%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-05-24	3.053	3.053	-0.13%	-5.80%	--	-13.54%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-05-24	1.1946	1.1946	-0.13%	+1.07%	-4.44%	+19.46%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-05-24	1.1731	1.1731	-0.14%	+0.66%	-5.58%	+17.31%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-05-24	0.9908	0.9908	-0.15%	+1.60%	--	-0.92%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-05-22	0.9895	0.9895	-0.15%	--	--	-1.05%	暂停赎回	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-05-24	0.9805	0.9805	-0.15%	+1.20%	--	-1.95%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-05-24	0.9908	0.9908	-0.16%	+1.60%	--	-0.92%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-05-22	0.8119	0.8119	-0.17%	-4.96%	-28.51%	-18.81%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-05-22	0.9819	0.9819	-0.18%	--	--	-1.81%	募集结束	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-05-24	1.4465	1.4465	-0.19%	+4.29%	-21.94%	+44.65%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.8982	0.8982	-0.19%	-8.02%	--	-10.18%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-05-22	0.8926	0.8926	-0.19%	-8.48%	--	-10.74%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-05-24	1.3872	1.3872	-0.19%	+3.46%	-23.79%	+38.72%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-05-22	0.9730	0.9730	-0.19%	--	--	-2.70%	暂停赎回	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	1.2906	1.2906	-0.20%	-6.41%	--	-8.50%	暂停赎回	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-05-22	1.2834	1.2834	-0.20%	-6.76%	-20.93%	+28.34%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-05-22	1.2152	1.2152	-0.23%	-6.36%	--	-6.75%	暂停赎回	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-05-22	1.2085	1.2085	-0.23%	-6.72%	-23.05%	+20.85%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-05-22	0.7622	0.7622	-0.24%	-4.28%	--	-23.78%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-05-22	0.9813	0.9813	-0.26%	-4.01%	-31.61%	-1.87%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-05-24	0.8538	0.8538	-0.27%	-14.71%	--	-14.62%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-05-24	0.9679	0.9679	-0.28%	+2.50%	-0.75%	-3.21%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-05-24	0.8599	0.8599	-0.28%	-14.19%	--	-14.01%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.8549	0.8549	-0.28%	-4.89%	--	-14.51%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-05-22	0.8471	0.8471	-0.28%	-5.37%	--	-15.29%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-05-24	0.9395	0.9395	-0.29%	+0.20%	--	-6.05%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-05-24	0.9314	0.9314	-0.29%	-0.19%	--	-6.86%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-05-24	0.9225	1.4225	-0.29%	-16.88%	-53.82%	+30.04%	暂停交易	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.8781	0.8781	-0.32%	-4.68%	--	-12.19%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-05-22	0.8704	0.8704	-0.33%	-5.06%	--	-12.96%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.7157	0.7157	-0.35%	-5.72%	--	-28.43%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-05-22	0.7077	0.7077	-0.35%	-6.10%	--	-29.23%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-05-22	0.8635	0.8635	-0.36%	-4.08%	--	-13.65%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-05-22	0.8550	0.8550	-0.36%	-4.57%	--	-14.50%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-05-24	1.0440	1.0440	-0.36%	--	--	+4.40%	暂停赎回	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-05-24	1.0391	1.0391	-0.36%	--	--	+3.91%	暂停赎回	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-05-24	1.0605	1.0605	-0.37%	-5.08%	-18.47%	+6.05%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-05-24	1.1039	1.1039	-0.38%	+7.19%	--	+10.39%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-05-24	1.506	1.506	-0.40%	-6.81%	-19.55%	+50.60%	暂停交易	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-05-24	1.232	1.232	-0.40%	-1.75%	-13.67%	+23.20%	暂停交易	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-05-24	1.188	1.188	-0.42%	-2.54%	-15.74%	-6.82%	暂停交易	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-05-24	0.8439	0.8439	-0.42%	-1.02%	--	-15.61%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-05-24	0.8351	0.8351	-0.43%	-1.53%	--	-16.49%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-05-24	0.8999	1.1499	-0.43%	-5.56%	-43.97%	+4.25%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-05-24	0.5063	0.5063	-0.43%	-12.37%	-47.06%	-49.37%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-05-24	0.5164	0.5164	-0.44%	-11.85%	-46.10%	-48.36%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-05-24	0.9610	0.9610	-0.47%	-4.08%	-8.32%	-3.90%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2024-05-24	0.7539	0.7539	-0.48%	-11.98%	--	-24.61%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-05-24	0.7447	0.7447	-0.48%	-12.42%	--	-25.53%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2024-05-24	2.559	2.559	-0.54%	-6.26%	--	-12.48%	暂停交易	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-05-24	0.9084	0.9084	-0.55%	-9.42%	-46.59%	-9.16%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-05-24	0.9001	0.9001	-0.55%	-9.78%	--	-25.59%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-05-24	0.8961	0.8961	-0.55%	-9.97%	--	-25.92%	暂停交易	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2024-05-24	2.3312	7.8614	-0.56%	-8.54%	-33.20%	+1321.52%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-05-24	0.7372	0.7372	-0.57%	-4.01%	-32.26%	-26.28%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-05-24	0.9410	0.9410	-0.57%	-1.10%	-4.06%	-5.90%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2024-05-24	0.7468	0.7468	-0.57%	-12.01%	-45.97%	-25.32%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-05-24	0.7291	0.7291	-0.57%	-12.53%	-46.94%	-27.09%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-05-24	2.583	2.835	-0.58%	-5.73%	-29.73%	+188.62%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-05-24	2.561	2.561	-0.58%	-6.12%	--	-12.41%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-05-24	0.4423	0.4423	-0.58%	-12.38%	-54.49%	-55.77%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-05-24	0.829	1.203	-0.60%	-22.45%	-32.06%	+9.75%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-05-24	1.0325	1.0325	-0.61%	-11.59%	-34.21%	+3.25%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-05-24	0.9008	0.9508	-0.61%	-1.15%	-11.34%	-5.50%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-05-24	0.817	1.191	-0.61%	-22.78%	-32.92%	+8.33%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-05-24	1.0068	1.0068	-0.61%	-12.12%	-35.38%	+0.68%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-05-24	1.8078	3.2088	-0.71%	-13.06%	-49.04%	+299.51%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-05-24	0.4756	0.4756	-0.75%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-05-24	2.499	4.196	-0.75%	+1.79%	-36.30%	+502.38%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-05-24	0.4698	0.4698	-0.76%	--	--	-0.57%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-05-24	0.7325	0.7325	-0.83%	-5.28%	--	-26.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-05-24	0.8943	0.8943	-0.84%	--	--	-10.57%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-05-24	1.285	1.285	-0.85%	-27.07%	-45.09%	+28.50%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-05-24	0.8995	0.8995	-0.85%	--	--	-10.05%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-05-24	0.5103	3.5464	-0.85%	-7.60%	-41.49%	+300.78%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-05-24	1.273	1.273	-0.86%	-27.42%	--	-45.48%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-05-24	1.268	1.268	-0.86%	-27.50%	--	-45.70%	暂停交易	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-05-24	0.4923	0.4923	-0.87%	-1.99%	-48.33%	-50.77%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-05-24	0.4988	0.4988	-0.87%	-1.60%	-47.70%	-50.12%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-05-24	0.6672	0.6672	-0.88%	-19.98%	--	-33.28%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-05-24	0.6612	0.6612	-0.88%	-20.31%	--	-33.88%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-05-24	2.462	3.791	-0.89%	-6.46%	-40.46%	+395.26%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-05-24	2.436	2.436	-0.90%	-6.85%	--	-30.89%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-05-24	2.427	2.427	-0.90%	-7.05%	--	-28.68%	募集结束	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-05-24	0.7073	0.7073	-0.91%	-21.31%	--	-29.27%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-05-24	0.7145	0.7145	-0.92%	-20.84%	--	-28.55%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2024-05-24	1.182	1.182	-0.92%	-25.00%	-50.73%	+18.20%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-05-24	0.5424	0.5424	-0.99%	-1.09%	--	-45.76%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-05-24	1.3721	1.3721	-1.00%	-12.15%	-43.35%	+37.21%	暂停交易	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-05-24	1.7061	1.7061	-1.00%	-10.06%	-37.97%	+70.61%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-05-24	0.5348	0.5348	-1.00%	-1.60%	--	-46.52%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-05-24	1.6826	1.6826	-1.00%	-10.60%	--	-15.20%	暂停交易	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-05-24	1.6603	1.6603	-1.00%	-10.38%	--	-16.32%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-05-24	0.8778	0.8778	-1.00%	-9.30%	--	-12.22%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-05-24	0.8860	0.8860	-1.01%	-8.93%	--	-11.40%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-05-24	5.527	5.527	-1.07%	-6.81%	-38.99%	+452.70%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-05-24	1.3261	1.3261	-1.08%	-28.23%	-58.27%	+32.61%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-05-24	0.4849	0.4849	-1.10%	-16.87%	-48.75%	-51.51%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-05-24	1.699	1.754	-1.11%	-6.08%	+8.08%	+78.74%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-05-24	0.4945	0.4945	-1.12%	-16.38%	-47.82%	-50.55%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-05-24	1.760	1.815	-1.12%	-5.68%	+9.45%	+85.00%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-05-24	1.634	2.013	-1.15%	-23.14%	-52.86%	+112.37%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-05-24	0.7026	0.7026	-1.15%	-20.49%	--	-29.74%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-05-24	0.6965	0.6965	-1.16%	-20.94%	--	-30.35%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-05-24	1.265	1.265	-1.17%	-5.24%	-46.87%	+26.50%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-05-24	1.253	1.253	-1.18%	-5.65%	--	-28.52%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-05-24	1.248	1.248	-1.19%	-5.81%	--	-28.81%	暂停交易	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-05-24	0.7438	0.7861	-1.20%	-21.56%	-32.44%	-23.00%	暂停交易	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-05-24	0.9307	0.9307	-1.23%	-8.63%	-31.18%	-6.93%	暂停交易	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-05-24	0.9529	0.9529	-1.23%	-8.07%	-29.92%	-4.71%	暂停交易	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-05-24	0.5780	0.5780	-1.25%	-16.17%	--	-42.20%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2024-05-24	0.5692	0.5692	-1.25%	-16.66%	--	-43.08%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-05-24	0.8196	0.8196	-1.25%	-8.96%	--	-18.04%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-05-24	1.496	1.496	-1.25%	-16.75%	-23.01%	+49.60%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-05-24	1.7364	1.7364	-1.26%	-9.72%	--	-9.48%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-05-24	1.7514	1.7514	-1.26%	-9.36%	-39.15%	+75.14%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-05-24	0.8078	0.8078	-1.26%	-9.51%	--	-19.22%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-05-24	1.490	1.490	-1.26%	-16.85%	--	-18.53%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-05-24	0.7520	0.7520	-1.26%	-7.82%	--	-24.80%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-05-24	0.7438	0.7438	-1.26%	-8.20%	--	-25.62%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-05-24	1.7296	1.7296	-1.26%	-9.87%	--	-9.83%	暂停交易	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-05-24	0.9143	0.9143	-1.26%	-5.17%	-14.73%	-8.57%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-05-24	1.482	1.482	-1.27%	-17.07%	--	-16.79%	暂停申购	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-05-24	0.9028	0.9028	-1.27%	-5.55%	-15.75%	-9.72%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-05-24	0.7383	0.7383	-1.27%	-13.37%	-42.50%	-26.17%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-05-24	0.7556	0.7556	-1.28%	-12.85%	-41.45%	-24.44%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-05-24	0.7913	0.7913	-1.42%	-4.74%	--	-20.87%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-05-24	0.7807	0.7807	-1.43%	-5.23%	--	-21.93%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-05-24	0.6697	0.6697	-1.43%	-11.63%	--	-33.03%	暂停赎回	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-05-24	0.6621	0.6621	-1.43%	-11.98%	--	-33.79%	暂停赎回	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2024-05-24	3.908	4.158	-1.44%	-14.86%	-28.41%	+369.53%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2024-05-24	1.5459	1.5669	-1.45%	-10.34%	-20.84%	+57.68%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-05-24	1.5378	1.5378	-1.45%	-10.52%	--	-32.82%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2024-05-24	1.5149	1.5149	-1.46%	-11.05%	--	-32.55%	暂停交易	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-05-24	0.5129	0.5129	-1.52%	-19.73%	-50.29%	-48.71%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-05-24	0.7782	0.7782	-1.54%	-16.41%	--	-22.18%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-05-24	0.7714	0.7714	-1.56%	-16.92%	--	-22.86%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-05-24	0.9512	0.9512	-1.57%	-16.86%	-21.82%	-4.88%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2024-05-24	1.874	2.426	-1.63%	-18.06%	-44.51%	+139.91%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-05-24	0.6199	0.6199	-1.65%	-15.46%	--	-30.96%	暂停交易	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-05-24	0.6223	0.6223	-1.66%	-15.25%	--	-30.69%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-05-24	0.6281	0.6281	-1.66%	-15.00%	-53.03%	-37.58%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-05-24	0.5909	0.5909	-1.73%	-13.10%	-42.03%	-40.91%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2024-05-24	0.5711	0.5711	-1.74%	-13.07%	-43.41%	-42.89%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-05-24	0.735	1.070	-1.74%	-10.91%	-50.17%	-2.78%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-05-24	0.5619	0.5619	-1.75%	-13.50%	-44.25%	-43.81%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-05-24	1.274	1.274	-1.77%	-26.44%	-35.75%	+27.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-05-24	0.765	1.100	-1.80%	-11.25%	-50.77%	-0.02%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-05-24	1.296	1.296	-1.82%	-26.15%	-35.01%	+29.60%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-05-24	0.5584	0.5584	-1.85%	-11.27%	-38.51%	-44.16%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-05-24	0.5492	0.5492	-1.86%	-11.70%	-39.43%	-45.08%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-05-24	1.6288	1.6288	-1.87%	-13.60%	-22.46%	+62.88%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2024-05-24	1.6959	1.6959	-1.87%	-12.90%	-20.60%	+69.59%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-05-24	0.5113	0.5113	-1.99%	-29.03%	-56.84%	-48.87%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-05-24	0.4962	0.4962	-1.99%	-29.59%	-57.86%	-50.38%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-05-24	0.6697	0.6697	-2.00%	-19.66%	-46.32%	-33.03%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2024-05-24	0.8508	0.8508	-2.03%	--	--	-14.92%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2024-05-24	0.8469	0.8469	-2.04%	--	--	-15.31%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-05-24	0.7855	0.7855	-2.06%	+7.54%	--	-21.45%	暂停交易	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-05-24	0.7934	0.7934	-2.06%	+7.99%	--	-20.66%	暂停交易	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2024-05-24	0.5978	0.5978	-2.16%	-15.05%	-44.77%	-40.22%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-05-24	0.8732	0.8732	-2.35%	-13.20%	--	-12.68%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-05-24	0.8704	0.8704	-2.36%	-13.38%	--	-12.96%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-05-24	0.8786	0.8786	-2.36%	-12.85%	--	-12.14%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-05-24	0.7099	0.7099	-2.45%	-21.75%	--	-29.01%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-05-24	0.7163	0.7163	-2.45%	-21.44%	--	-28.37%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-05-24	1.0555	1.0555	-2.49%	--	--	+5.55%	募集结束	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-05-24	0.9186	0.9186	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-05-24	0.9136	0.9136	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	发行中	认购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-05-23	3.3490	3.3490	+0.04%	+44.04%	--	+57.75%	暂停交易	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-05-23	3.3779	3.3779	+0.04%	+44.66%	+19.95%	+237.79%	暂停交易	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-05-23	3.3321	3.3321	+0.04%	+43.75%	--	+57.03%	暂停交易	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-05-23	$3.3717	$3.3717	+0.01%	--	--	+1.08%	暂停交易	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-05-23	1.0176	1.0176	-0.08%	-0.63%	-5.32%	+1.76%	暂停交易	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-05-23	0.9943	0.9943	-0.08%	-1.04%	-6.46%	-0.57%	暂停交易	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-05-23	$0.9553	$0.9553	-0.10%	-2.11%	-15.45%	-4.47%	暂停交易	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-05-23	$0.9869	$0.9869	-0.11%	-1.72%	-13.91%	-1.31%	暂停交易	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-05-23	1.0556	1.0556	-0.25%	--	--	+5.56%	暂停交易	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-05-23	1.1760	1.1760	-0.38%	--	--	+17.60%	暂停交易	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-05-23	1.1724	1.1724	-0.38%	--	--	+17.24%	暂停交易	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-05-23	1.4516	1.4516	-0.40%	+35.65%	--	+45.16%	暂停交易	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-05-23	$1.1879	$1.1879	-0.41%	--	--	+18.79%	暂停交易	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-05-23	2.1079	2.1079	-0.58%	+15.54%	+0.65%	+110.79%	暂停交易	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-05-23	$1.9793	$1.9793	-0.61%	+14.29%	-8.97%	+97.93%	暂停交易	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2024-05-23	$1.9793	$1.9793	-0.61%	+14.29%	-8.97%	+97.93%	暂停交易	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-05-23	2.0375	2.0375	-1.05%	+8.29%	-22.16%	+103.75%	暂停交易	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-05-23	1.9225	1.9225	-1.05%	+7.21%	-24.47%	+92.25%	暂停交易	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-05-23	$1.9571	$1.9571	-1.08%	+7.12%	-29.60%	+95.71%	暂停交易	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-05-24	0.8530	0.9980	-1.35%	+0.01%	-23.22%	-2.47%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-05-24	0.8509	0.8509	-1.36%	-0.07%	-23.43%	-14.91%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-05-23	1.1082	1.1082	-1.57%	+3.22%	--	+10.82%	暂停交易	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-05-23	1.1055	1.1055	-1.58%	+3.02%	--	+10.55%	暂停交易	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-05-23	$1.0764	$1.0764	-1.60%	+2.21%	--	+7.64%	暂停交易	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-05-23	1.1441	1.1441	-1.65%	+5.31%	--	+14.41%	暂停交易	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-05-23	1.014	1.014	-1.93%	+17.50%	+27.87%	+1.40%	暂停交易	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-05-23	1.011	1.011	-1.94%	+17.01%	--	+17.15%	暂停交易	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-05-23	0.627	0.777	-2.18%	-11.57%	-49.56%	-34.97%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-05-23	0.622	0.622	-2.35%	-12.15%	--	-32.02%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-05-24	0.6405	0.6405	-2.39%	+1.36%	--	-35.95%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-05-24	0.6367	0.6367	-2.41%	+1.11%	--	-36.33%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-05-24	0.9736	0.9736	-2.54%	+1.84%	--	-2.64%	暂停交易	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-05-23	1.0194	1.0194	-2.71%	+3.06%	--	+1.94%	暂停交易	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-05-23	1.0092	1.0092	-2.72%	+2.52%	--	+0.92%	暂停交易	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-05-23	$0.9864	$0.9864	-2.74%	+1.76%	--	-1.36%	暂停交易	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-05-23	$0.9887	$0.9887	-2.74%	+2.00%	--	-1.13%	暂停交易	申购定投
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-05-24	0.9125	0.9125	-3.61%	--	--	-8.75%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-05-24	0.9119	0.9119	-3.61%	--	--	-8.81%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-05-24	0.5964	0.5964	-3.91%	-31.67%	--	-40.36%	暂停交易	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	暂停交易	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501011	中药基金LOF	2024-05-24	1.1933	1.1933	-0.01%	-12.74%	+13.09%	+19.33%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-05-24	1.1644	1.1644	-0.02%	-13.09%	+11.73%	+16.44%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-05-24	1.1621	1.1621	-0.11%	--	--	+16.21%	000811 细分有色	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-05-24	1.1599	1.1599	-0.11%	--	--	+15.99%	000811 细分有色	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-05-24	1.0498	1.0498	-0.14%	--	--	+4.98%	932039 央企股东回报	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-05-24	1.0487	1.0487	-0.14%	--	--	+4.87%	932039 央企股东回报	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-05-24	0.7976	0.7976	-0.18%	-4.15%	--	-20.24%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-05-24	0.7933	0.7933	-0.18%	-4.39%	--	-20.67%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-05-24	1.1122	1.1122	-0.24%	--	--	+11.22%	000922 中证红利	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-05-24	1.1115	1.1115	-0.24%	--	--	+11.15%	000922 中证红利	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-05-24	0.4161	0.4161	-0.26%	-19.08%	-25.80%	-58.39%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-05-24	0.4238	0.4238	-0.28%	-18.75%	-24.91%	-57.62%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-05-24	1.3031	1.3031	-0.53%	-1.52%	-1.85%	+30.31%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-05-24	1.3196	1.3196	-0.54%	-1.23%	-0.97%	+31.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-05-24	0.8814	0.8814	-0.55%	-8.97%	--	-11.86%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-05-24	0.8791	0.8791	-0.55%	-9.17%	--	-12.09%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-05-24	0.8491	0.8491	-0.56%	-21.04%	-27.99%	-15.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-05-24	0.8281	0.8281	-0.56%	-21.37%	-28.85%	-17.19%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-05-24	0.7821	0.7821	-0.70%	-2.93%	--	-5.39%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-05-24	0.7858	0.7858	-0.71%	-2.54%	-11.46%	-21.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-05-24	1.1458	1.1458	-0.80%	+15.61%	+0.10%	+14.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-05-24	1.1508	1.1508	-0.80%	+15.72%	+0.39%	+15.08%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-05-24	0.8895	0.8895	-0.90%	-10.50%	-31.30%	-11.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-05-24	0.9016	0.9016	-0.91%	-10.28%	-30.71%	-9.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-05-24	2.3672	2.3672	-0.91%	-7.21%	--	-24.62%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-05-24	2.3840	2.3840	-0.91%	-6.98%	-30.47%	+138.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-05-24	0.8830	0.8830	-0.93%	-19.26%	-48.41%	-11.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-05-24	0.8650	0.8650	-0.94%	-19.59%	-49.03%	-13.50%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-05-24	0.7550	0.7550	-1.09%	-0.76%	--	-24.50%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-05-24	0.7509	0.7509	-1.09%	-0.91%	--	-24.91%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-05-24	0.7962	0.7962	-1.13%	-17.78%	--	-20.38%	H30217 医疗器械	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-05-24	0.7934	0.7934	-1.13%	-17.99%	--	-20.66%	H30217 医疗器械	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-05-24	0.7918	0.7918	-1.14%	-18.11%	--	-20.82%	H30217 医疗器械	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-05-24	0.4870	0.4870	-1.20%	-32.13%	--	-51.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-05-24	0.4838	0.4838	-1.22%	-32.31%	--	-51.62%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2024-05-24	0.8756	0.8756	-1.29%	-6.30%	-22.27%	-12.44%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-05-24	0.9740	0.9740	-1.29%	--	--	-2.60%	931235 中证电信	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-05-24	0.8799	0.8799	-1.29%	-6.06%	-21.69%	-12.01%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-05-24	0.9736	0.9736	-1.30%	--	--	-2.64%	931235 中证电信	正常	申购定投
501006	汇添富中证精准医疗指数（LOF）C	2024-05-24	0.7005	0.7005	-1.32%	-29.75%	-61.89%	-29.95%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-05-24	1.1411	1.1411	-1.33%	-22.17%	-57.46%	+14.11%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-05-24	0.7231	0.7231	-1.34%	-29.47%	-61.43%	-27.69%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-05-24	1.1243	1.1243	-1.34%	-22.49%	-57.97%	+12.43%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-05-24	0.4613	0.4613	-1.64%	-30.04%	--	-53.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-05-24	0.4581	0.4581	-1.65%	-30.22%	--	-54.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-05-24	0.4577	0.4577	-1.65%	-30.33%	--	-37.24%	931719.CSI 中证电池主题指数	暂停交易	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-05-24	1.4557	1.4557	-1.66%	-28.18%	-33.54%	+45.57%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-05-24	1.4793	1.4793	-1.67%	-28.01%	-33.05%	+47.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-05-24	0.6553	0.6553	-1.99%	-7.38%	--	-34.47%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-05-24	0.6601	0.6601	-1.99%	-7.08%	--	-33.99%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-05-24	0.5600	0.5600	-2.44%	-22.28%	--	-44.00%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-05-24	0.5558	0.5558	-2.46%	-22.52%	--	-44.42%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-05-24	0.8729	0.8729	-2.48%	--	--	-12.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-05-24	0.8726	0.8726	-2.48%	--	--	-12.74%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-05-24	0.7872	0.7872	-2.55%	-14.67%	--	-21.28%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-05-24	0.7828	0.7828	-2.55%	-14.88%	--	-21.72%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-05-24	0.9545	0.9545	-4.00%	--	--	-4.55%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-05-24	0.9546	0.9546	-4.01%	--	--	-4.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30007 芯片产业	发行中	认购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30007 芯片产业	发行中	认购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-05-24	1.0429	1.0429	+0.01%	+2.29%	--	+4.29%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-05-24	0.9279	0.9279	-0.45%	--	--	-7.21%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-05-24	0.9259	0.9259	-0.45%	--	--	-7.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-05-24	1.1003	1.1003	-0.61%	--	--	+10.03%	H30356 800价值	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-05-24	1.0980	1.0980	-0.62%	--	--	+9.80%	H30356 800价值	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-05-24	1.033	1.368	-0.67%	+0.57%	-4.89%	+38.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-05-24	1.028	1.039	-0.77%	+0.08%	--	-2.91%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-05-24	1.0095	1.0095	-0.80%	-9.30%	-11.60%	+0.95%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-05-24	0.9939	0.9939	-0.80%	-9.50%	-12.23%	-0.61%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-05-24	0.8383	0.8383	-0.96%	-7.13%	--	-16.17%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-05-24	0.8358	0.8358	-0.96%	-7.25%	--	-16.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-05-24	1.1848	1.1848	-1.03%	-4.74%	-23.85%	+18.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-05-24	1.1690	1.1690	-1.03%	-4.97%	-24.42%	+16.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-05-24	0.8090	0.8090	-1.05%	--	--	-19.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-05-24	0.8056	0.8056	-1.06%	--	--	-19.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-05-24	1.3166	1.3166	-1.15%	-12.24%	--	-17.02%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-05-24	1.3229	1.3229	-1.15%	-11.89%	-34.57%	+32.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-05-24	0.8009	0.8009	-1.37%	-1.56%	--	-19.91%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-05-24	0.7964	0.7964	-1.37%	-1.78%	--	-20.36%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-05-24	0.8028	0.8028	-2.06%	-16.85%	--	-19.72%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-05-24	0.8072	0.8072	-2.06%	-16.53%	--	-19.28%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-05-24	0.7219	0.7219	-2.19%	-22.19%	--	-27.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-05-24	0.7258	0.7258	-2.20%	-21.99%	--	-27.42%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2024-05-24	1.0321	1.0321	-0.39%	+15.76%	+10.62%	+3.21%	930915.CSI 中证港股通高股息投资指数(CNY)	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2024-05-24	1.0048	1.0048	-0.39%	+15.37%	+9.16%	+0.48%	930915.CSI 中证港股通高股息投资指数(CNY)	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-05-24	1.7711	2.2791	-0.57%	-0.14%	-4.44%	+130.90%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-05-24	1.7650	2.2730	-0.57%	--	--	-3.36%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-05-24	0.6946	0.6946	-2.18%	--	--	-30.54%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-05-24	0.6961	0.6961	-2.19%	--	--	-30.39%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-05-24	1.4696	1.7346	-0.40%	-1.67%	--	+0.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-05-24	1.4801	1.7451	-0.40%	-1.27%	--	-1.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-05-24	0.9943	0.9943	-0.54%	-0.57%	--	-0.57%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-05-24	0.9982	0.9982	-0.55%	-0.18%	--	-0.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-05-24	0.8394	0.8394	-0.59%	+3.72%	--	-16.06%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-05-24	0.8480	0.8480	-0.60%	+4.16%	--	-15.20%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-05-24	0.9092	0.9092	-0.60%	-9.08%	--	-9.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-05-24	0.8419	0.8419	-0.60%	--	--	+2.18%	000016.SH 上证50指数	暂停交易	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-05-24	1.2219	1.4318	-0.61%	-0.78%	-18.77%	+44.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-05-24	0.9116	0.9116	-0.61%	-8.84%	--	-8.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-05-24	1.2034	1.4133	-0.61%	-1.17%	-19.72%	+42.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-05-24	0.5561	0.5561	-1.07%	-7.50%	-39.64%	-44.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-05-24	0.5712	0.5712	-1.07%	-6.76%	-38.17%	-42.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-05-24	0.7806	0.7806	-1.11%	-10.16%	--	-21.94%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-05-24	0.7640	0.7640	-1.13%	-10.88%	--	-23.60%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560080	中药ETF	2024-05-24	1.1446	1.1446	-0.02%	-13.62%	--	+14.46%	930641.CSI 中证中药	暂停交易	联接基金
159652	有色50ETF	2024-05-24	0.9171	0.9171	-0.12%	+5.15%	--	-8.29%	000811 细分有色	暂停交易	联接基金
560070	央企股东回报ETF	2024-05-24	1.0270	1.0430	-0.15%	+4.28%	--	+4.48%	932039 央企股东回报	暂停交易	联接基金
159930	能源ETF	2024-05-24	1.4973	1.4973	-0.23%	+27.46%	+107.61%	+49.73%	000928.SH 中证能源指数	募集结束	--
513820	港股通红利30ETF	2024-05-24	1.0468	1.0468	-0.36%	--	--	+4.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	暂停交易	--
515990	国企一带一路ETF	2024-05-24	1.2339	1.2339	-0.56%	-1.26%	-0.79%	+23.39%	000859.CSI 国企一带一路	暂停交易	联接基金
560060	碳中和ETF	2024-05-24	0.7162	0.7162	-0.58%	-9.30%	--	-28.38%	931755.CSI SEEE碳中和	暂停交易	联接基金
510810	上海国企ETF	2024-05-24	0.7474	0.8074	-0.74%	-2.79%	-12.04%	-19.99%	950096.CSI 上海国企	暂停交易	联接基金
512820	银行业ETF	2024-05-24	1.2747	1.2747	-0.85%	+16.78%	+0.88%	+27.47%	399986.SZ 中证银行	暂停交易	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-05-24	0.4949	0.4949	-0.92%	-36.59%	--	-50.51%	931151.CSI 光伏产业	暂停交易	--
512650	长三角ETF	2024-05-24	0.8779	0.8779	-0.96%	-9.88%	-31.26%	-12.21%	931141.CSI CS长三角	暂停交易	联接基金
159928	消费ETF	2024-05-24	0.8839	3.5356	-0.96%	-7.42%	-32.34%	+253.56%	000932.SH 中证主要消费指数	募集结束	联接基金
159929	医药ETF	2024-05-24	1.2753	1.2753	-0.99%	-20.47%	-50.25%	+27.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	募集结束	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2024-05-24	0.7886	0.7886	-1.20%	-18.63%	--	-21.14%	H30217.CSI 医疗器械	暂停交易	联接基金
159931	金融ETF	2024-05-24	1.4779	1.4779	-1.32%	+2.34%	-17.02%	+47.79%	000934.SH 中证金融地产指数	募集结束	--
159839	生物药ETF	2024-05-24	0.3447	0.3447	-1.35%	-29.00%	-66.31%	-65.53%	399441.SZ 生物医药	暂停交易	--
560090	证券指数ETF	2024-05-24	0.9128	0.9128	-1.36%	-6.46%	--	-8.72%	399975.SZ 证券指数	暂停交易	联接基金
560300	电信50ETF	2024-05-24	1.0065	1.0065	-1.36%	--	--	+0.65%	931235 中证电信	暂停交易	联接基金
517850	张江ETF	2024-05-24	0.6597	0.6597	-1.58%	-27.90%	--	-34.03%	931596.CSI SHS张江50	暂停交易	--
159796	电池50ETF	2024-05-24	0.5339	0.5339	-1.75%	-31.58%	--	-46.61%	931719.CSI CS电池	暂停交易	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2024-05-24	0.5835	0.5835	-1.75%	-29.99%	--	-41.65%	930997.CSI 新能源车	暂停交易	--
159723	科技龙头ETF	2024-05-24	0.6457	0.6457	-2.08%	-7.23%	--	-35.43%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	暂停交易	--
560850	信创50ETF	2024-05-24	0.9551	0.9551	-2.26%	--	--	-4.49%	931247 中证信创	暂停交易	--
159729	互联网ETF	2024-05-24	0.5807	0.5807	-2.57%	-14.69%	--	-41.93%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	暂停交易	--
159795	智能车ETF基金	2024-05-24	0.7055	0.7055	-2.57%	-10.06%	--	-29.45%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	暂停交易	--
516920	芯片50ETF	2024-05-24	0.4757	0.4757	-2.60%	-27.44%	--	-52.43%	h30007.CSI 芯片产业	暂停交易	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2024-05-24	0.8081	0.8081	-4.22%	--	--	-19.19%	987018 国证港股通创新药指数	暂停交易	联接基金
159309	油气资源ETF	--	--	--	--	--	--	--	931248 中证油气资源指数	暂停交易	--
宽基类
560030	800价值ETF	2024-05-24	1.0760	1.0760	-0.65%	--	--	+7.60%	H30356 800价值	暂停交易	联接基金
510980	上证综合ETF	2024-05-24	1.0339	1.0339	-0.80%	--	--	+3.39%	000001 上证综指	暂停交易	--
159536	中证2000ETF添富	2024-05-24	0.8696	0.8696	-0.98%	--	--	-13.04%	932000 中证2000指数	暂停交易	--
515800	800ETF	2024-05-24	0.9104	1.0224	-1.02%	-5.71%	-22.17%	+1.97%	000906.SH 中证800	暂停交易	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2024-05-24	1.0275	1.0275	-1.09%	-4.63%	-24.72%	+2.75%	000300.SH 沪深300	暂停交易	--
159630	A100ETF基金	2024-05-24	0.9963	0.9963	-1.10%	-5.11%	--	-0.37%	000903.CSI 中证100	暂停交易	--
560110	中证1000ETF基金	2024-05-24	0.7738	0.7738	-1.11%	-16.86%	--	-22.62%	000852.SH 中证1000	暂停交易	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2024-05-24	0.7252	0.7252	-1.21%	-2.03%	-22.39%	-27.48%	h30455.CSI 沪港深500	暂停交易	--
159912	深300ETF	2024-05-24	1.2777	1.2777	-1.21%	-12.58%	-36.05%	+27.77%	399007.SZ 深证300	暂停交易	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2024-05-24	0.7549	0.7549	-1.45%	-1.62%	--	-24.51%	746059.MI MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)	暂停交易	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-05-24	1.0991	1.0991	-0.24%	--	--	+9.91%	000922 中证红利	暂停交易	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-05-24	0.9519	0.9519	-0.47%	--	--	-4.81%	000905.SH 中证500	暂停交易	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	比较
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-05-24	110.1644	110.1644	+0.00%	+1.53%	+5.57%	+10.15%	暂停交易
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-05-24	109.4304	109.4304	+0.00%	+1.39%	+5.11%	+9.41%	暂停交易

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2024-05-24	0.4596	1.693%	1.89%	募集结束	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-05-24	0.4596	1.693%	1.89%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-05-26	0.4599	1.695%	1.91%	正常	申购定投
012830	汇添富货币E	2024-05-26	0.5255	1.938%	2.15%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2024-05-24	0.5251	1.937%	2.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-05-26	0.4381	1.604%	1.87%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-04-09	0.5307	2.002%	1.58%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-05-26	0.4791	1.756%	2.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-05-26	0.4927	2.054%	2.13%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-05-26	0.4271	1.810%	1.90%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-05-26	0.4984	1.851%	2.16%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-05-26	0.4328	1.609%	1.92%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-05-26	0.4328	1.621%	--	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-05-26	0.4466	1.666%	--	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-05-26	0.4920	1.892%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-05-24	0.6687	1.965%	2.07%	暂停交易	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-05-26	0.5575	2.138%	2.24%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-05-26	0.4919	1.895%	1.99%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-05-26	0.4229	1.586%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-05-26	0.4232	1.584%	1.90%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-05-26	0.4887	1.830%	2.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-05-27)	净赎回上限 (2024-05-27)	单账号净申上限	状态	网上交易
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-05-24	0.6526	1.878%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-05-24	0.7151	2.116%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	暂停交易	申购定投
511980	汇添富添富通货币E	2024-05-24	0.4228	1.588%	--	--	--	暂停交易	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-05-27)	净赎回上限 (2024-05-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易	比较
519888	汇添富收益快线货币A	2024-05-24	0.3127	1.201%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	暂停交易	申购定投
519889	汇添富收益快线货币B	2024-05-24	0.4627	1.799%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	暂停交易	申购定投

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